AinsidemeSanal CFO
Dijital Araçlar
Nakit taramasını başlat
Sanal CFO · Nakit Akış & Risk Ön Taraması

Kâr ediyorsunuz. Peki kasada neden para yok?

Kâr bir görüştür; nakit bir gerçektir. Bilanço sizi rahatlatırken nakit takvimi sessizce daralabilir. Bu tarama, 12 aylık nakit akışınızı bir CFO gözüyle okur — görmediğiniz tabloyu gösterir.

Nakit tablomu gör →
Bilgilendirmedir, danışmanlık değildir · Verileriniz tarayıcınızda kalır
27 yıl kurumsal finans deneyimi Çoklu para · IFRS + VUK 2026 güncel yaklaşım
Şirketlerin çoğu zarardan değil, nakitsizlikten sarsılır.
Kâğıt üzerinde kârlı bir şirket, vadesi gelen bir ödemeyi karşılayamadığı gün zora girer. Çünkü kâr yıl sonunda; nakit ise her hafta sınanır. Aradaki farkı önceden gören yönetir, geç gören tepki verir.
Nasıl çalışır
CFO zekâsı, dakikalar içinde
Bir finans direktörünün günler süren modelleme işini, araç sizin için anında kurar. Formül, kur, senaryo bilmenize gerek yok.
1

Rakamlarınızı girin

Tahsilat ve ödeme kalemlerinizi — döviz olanları kendi para biriminde — bırakın.

2

Akışınız kurulsun

Araç 12 ayı, kur ve devalüasyon etkisiyle dönem dönem modelleyerek nakit takviminizi çıkarır.

3

Riski önceden görün

En düşük nakit anınız, borç ödeme kapasiteniz ve kırılma noktanız — daha yaşanmadan önünüzde.

Ne görürsünüz
Bu tarama size neyi açık eder?
İster üretim, ister ihracat, ister hizmet — nakit her şirketin ortak diliyse, bu sizin için.
≋
12 aylık nakit takviminiz
İlk ay haftalık, sonrası aylık — paranızın yıl boyunca nerede daralıp nerede rahatladığını tek bakışta görürsünüz.
⚑
Kırılma noktanız
Nakdin en dibe vurduğu an ve tamponun altına indiği dönem — kriz yaşanmadan işaretlenir.
$
Döviz ve kur etkisi
USD/EUR kalemleriniz devalüasyonla nasıl değişir — kur sizi koruyor mu, eritiyor mu?
▦
Borç ödeme gücünüz
Bankanın baktığı gözle: faaliyetiniz borç servisini karşılıyor mu? (DSCR)
◆
Sanal CFO köprüsü
Bu tabloyu, Ainsideme Sanal CFO ekibiyle gerçek modele taşıyabileceğiniz bir başlangıç noktası.
Sessiz bir tablo
Kârlıydı. Ama her ay sonu nefesini tutuyordu.
İsimsiz, ama tanıdık bir hikâye. Rakamlar illüstratiftir.
Üretim · ihracat ağırlıklı
"Bilançomuz kârlıydı, herkes memnundu. Ama her ay sonu maaş ve tedarikçi ödemesi için kasada para kalacak mı diye endişeleniyordum. Nakit takvimini kurunca gördüm: sorun kârda değil, zamanlamadaydı."
Önce: nakit görünürlüğü
0 gün
Sonra: önceden görüş
90 gün
Aynı kâr, aynı ekip. Değişen tek şey: nakit açığını yaşamadan 3 ay önce görmek. Panikle çekilen pahalı kredi yerine, planlı bir köprü.
Sizin sıranız
Kendi nakit tablonuzu kurun
Örnek veriyle hazır. Kendi rakamlarınızı girin, akışınız anında çıksın.
Başlangıç & Tampon TL
Kur & Makro çoklu para
Döviz kalemleri her dönemin güncel kuruyla TL'ye çevrilir. Devalüasyon her ay kuru artırır.
Nakit Girişleri aylık · para birimi seç
Aylık giriş (TL)—
Nakit Çıkışları aylık · para birimi seç
Aylık çıkış (TL)—
Kredi / Borç Servisi aylık · TL
Yasal Uyarı: Bu araç yalnızca genel bilgilendirme amaçlı bir ön tahmin sunar; finans, vergi, hukuk veya yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Gösterilen rakamlar girdiğiniz varsayımlara dayalı tahminlerdir ve bağlayıcı değildir. Kesin sonuçlar, her şirketin kendine özgü koşullarına göre Ainsideme Sanal CFO ekibi tarafından belirlenir.